标的名称

********河畔度假酒店有限公司**%股权转让项目

项目编号

*********-***

信息预披露时间

****年*月**日至****年*月*日

标的所在地区

****市****县

标的所属行业

住宿业

*、标的企业简况

标的企业基本情况

标的企业名称

********河畔度假酒店有限公司

注册地（住所）

****市****县高田镇阳荔公路工农桥北侧（遇龙河畔）

法定代表人

唐铭

成立时间

****年*月**日

注册资本（*元）

*****人民币

经济类型

国有控股

公司类型（经济性质）

其他有限责任公司

所属行业

住宿业

组织机构代码

******************

经营规模

小型

经营范围

许可项目：住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；歌舞娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）*般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；酒店管理；婚庆礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；养生保健服务（非医疗）；健身休闲活动；物业管理；园林绿化工程施工；游览景区管理；市场调查（不含涉外调查）；图文设计制作；会议及展览服务；市场营销策划；信息系统集成服务；国内贸易代理；广告制作；广告设计、代理；票务代理服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；品牌管理；停车场服务；洗染服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；职工疗休养策划服务；礼仪服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

职工人数

小于**人

是否含有国有划拨土地

否

转让标的简介

标的企业主要运营****河畔度假酒店*期项目，项目位于高田镇阳荔公路工农桥北侧，拟以独栋庭院酒店、豪华尊贵的宴会设施、先进的会议设施、商务中心、健身中心、***水疗中心以及景观游泳池等服务设施，打造出*座集度假、休闲、会议、娱乐、餐饮、旅游为*体的山水中式、高端休闲度假酒店。本项目总用地面积为*****.*㎡，总建筑面积为*****.**㎡，其中计容面积为****.**㎡，不计容面积为****.**㎡，建筑基底面积为****.**㎡，容积率为*.**，建筑密度为*.**%，绿地面积为*****.**㎡，绿地率为**%。

标的企业股权结构

标的企业原股东是否放弃行使优先购买权

不确定

序号

前*位股东名称

持股比例

*

****旅发****投资有限公司

**%

*

佛山市道圆投资服务有限公司

**%

主要财务指标

（*元）

以下数据出自年度审计报告 单位：*元

**** 年度

营业收入

利润总额

净利润

**.**

**.**

**.**

资产总计

负债总计

所有者权益

****.**

****.**

-*.**

审计机构

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）****分所

以下数据出自企业财务报表（本年累计数） 单位：*元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

****年*月

*

-*.**

-*.**

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

****.**

****.**

***.*

*、转让方简况

转让方

基本情况

转让方名称

****旅发****投资有限公司

注册地（住所）

****壮族自治区****市临桂区青莲路*号****投资发展商务大厦北楼第**层

法定代表人

****

注册资本

（*元）

******人民币

经济类型

国有独资

公司类型（经济性质）

有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

持有产（股）权

比例

**%

拟转让产（股）权比例

**%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

****壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

国家出资企业或主管部门名称

****旅游发展集团有限公司

转让方内部决策文件类型

****旅发****投资有限公司领导班子会会议纪要

批准单位名称

****旅游发展集团有限公司董事会

批准文件

正在履行报批手续，待正式信息披露时公布

*、交易规定

交易

条件

挂牌价格（*元）

正式公告信息为准。

成交价款

本次股权转让项目可*次性付款或分期付款，由受让方选择。（*）*次性付款：受让方须在股权转让交易合同签订生效之日起*个工作日内*次性以货币方式足额将成交价款支付至北部湾产权交易所指定银行账户；（*）分期付款：受让方悉数付清首付款（不低于成交价款的**%）并提供转让方认可的合法有效担保，且转受让双方支付竞价服务费用后*个工作日内交易所出具交易凭证，转让方配合受让方凭交易凭证办理工商变更登记等相关手续。受让方须*年内付清余款，期间按银行同期利率向转让方支付利息。（以正式公告信息为准。）

与转让相关其他条件

*.受让方承诺具有良好的财务状况和支付能力，投资资金来源合法。

*.受让方承诺在本次股权受让完成后，可以为河畔公司提供的战略支持，包括但不限于：能够为河畔公司带来业务资源和拓展相关市场的业务支持，能够为项目引入世界知名酒店品牌（需出具授权书或意向书），打造世界级顶奢度假酒店标杆项目。

*.受让方须认可项目*区主体工程的**建设方案、在建工程现状以及*区主体工程的回购成本。

*.期间损益：自评估基准日至商事变更登记日期间，标的股权对应的标的企业的亏损或盈利均由受让方承担或享有，不因过渡期损益调整成交价格。

*.规划影响：受《****漓江风景名胜区遇龙河景区详细规划》影响，意向合作方必须同意依据****年*月*日****县自然资源局批复的隈研吾先生设计的总平图及规划条件，开展项目规划及建设。《****漓江风景名胜区遇龙河景区详细规划》的影响由意向竞拍人自行评估。

*.人员安置：********河畔度假酒店有限公司目前拥有职工约**人，在此次国有股权转让前，已全面推行劳动合同制，本次股权转让并不涉及********河畔度假酒店有限公司全体职工的劳动关系的变更，职工的薪酬待遇按原薪酬管理办法执行。

*.债权债务：标的企业的股东变更，不改变标的企业享有债权权利和清偿债务义务，股东变更前标的企业的债权债务在股东变更后仍然由标的企业承继。中标单位应及时履行清偿债务义务。

*.税费承担：本次股权转让涉及的相关税费按国家相关规定执行，由双方各自承担。

产权交割要求

股权变更登记：转让方收到受让方成交价款**日内双方配合共同前往标的企业注册登记工商部门进行股权变更登记。

受让方资格条件

*.意向受让方必须为中国境内合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

*.本项目不接受联合受让。

*.符合法律法规规定的其他条件。

交易方式

网络竞价

*、联系方式

联系方式

项目咨询：钟经理 联系电话：***********

报名咨询：熊经理 联系电话：****-*******

交易所地址： 南宁市青秀区枫林路**号宏桂大厦